Antes de empezar
Sigue esta guía paso a paso. Si algo no coincide con tu pantalla, revisa primero la categoría Cuentas por cobrar y pagar o el FAQ.
La pantalla Cuentas por Pagar te ayuda a controlar facturas de proveedor, pagos realizados y saldos pendientes.
Acceso
Abre Reportes → Cuentas por Pagar.
Qué puedes hacer aquí
- Filtrar por proveedor y fechas.
- Registrar o editar proveedores.
- Crear facturas de proveedor.
- Registrar pagos y distribuirlos entre facturas abiertas.
- Consultar el aging de obligaciones pendientes.
- Revisar alertas de vencimiento.
- Exportar reportes si tu usuario tiene permisos.
Proveedores
Desde esta misma vista puedes crear o editar proveedores con sus datos base para facturación, pagos y reportes.
Nueva factura de proveedor
- Ve a la pestaña o seccion de Facturas de Proveedor.
- Haz clic en Nueva Factura.
- Selecciona el proveedor.
- Ingresa fechas, vencimiento y datos del documento.
- Agrega cada producto. Si compras por bulto, caja o rollo, elige la Presentación de compra, registra la cantidad y el costo por presentación.
- Para aumentar el stock, marca Generar entrada de inventario y selecciona el almacén. Completa lote y vencimiento cuando el producto los controle.
- Guarda la factura.
El sistema convierte la compra a la unidad base. Por ejemplo, 2 bultos × 50 kg generan una entrada de 100 kg, mientras la factura conserva la cantidad y costo por bulto.
Tip
Registrar pago a proveedor
- Abre Pagos a Proveedores.
- Haz clic en Registrar Pago.
- Selecciona el proveedor.
- Ingresa el monto y la referencia del pago.
- Distribuye el pago entre las facturas con saldo abierto.
- Guarda el pago.
Aging CxP
La vista de Aging Cuentas por Pagar organiza los saldos por antigüedad, por ejemplo:
- corriente,
- 1 a 30 dias,
- 31 a 60,
- 61 a 90,
- mas de 90.
Eso te ayuda a priorizar pagos y a entender la salud de tus obligaciones.
Alertas de vencimiento
También puedes revisar facturas:
- proximas a vencer
- vencidas
Relacion con inventario
Si marcas Generar entrada de inventario, la misma factura de proveedor registra la entrada al almacén y mantiene alineados el stock y la obligación financiera. Si no la marcas, solo se registra la cuenta por pagar.
Para compras por bulto, caja o rollo, mira Presentaciones y unidades de empaque.
Ver también